Libri UniversitariProf. Massimiliano Kaucic
Università degli Studi di Trieste · Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027
Libri adottati dal prof. Massimiliano Kaucic
- McNeil – Quantitative Risk Management – Quantitative Risk Management (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
- Hull – Risk Management e Istituzioni Finanziarie – Quantitative Risk Management (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
- Martellini – Fixed Income Securities – Quantitative Risk Management (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
- Fabozzi – The Handbook of Fixed Income Securities – Quantitative Risk Management (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
- Benninga – Modelli Finanziari – Quantitative Risk Management (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
- Castellani – Manuale di Finanza – Quantitative Risk Management (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
- Fabozzi – The Global Money Markets – Quantitative Risk Management (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
- Flavell – Swaps and Other Derivatives – Quantitative Risk Management (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste, 2º anno · 2º semestre · 9 CFU)
Materie del prof. Massimiliano Kaucic
Quantitative Risk Management Canale unico
Corso di laurea: Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 2º semestre · 9 CFU
Il docente indica 8 testi · da studiare tutti
McNeil – Quantitative Risk ManagementCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Hull – Risk Management e Istituzioni FinanziarieCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Martellini – Fixed Income SecuritiesCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Fabozzi – The Handbook of Fixed Income SecuritiesCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Benninga – Modelli FinanziariCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Castellani – Manuale di FinanzaCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Vol. IVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Fabozzi – The Global Money MarketsCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Flavell – Swaps and Other DerivativesCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026
McNeil – Quantitative Risk ManagementCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Domande frequenti
Quali libri consiglia il prof. Massimiliano Kaucic per Quantitative Risk Management?
McNeil – Quantitative Risk Management; Hull – Risk Management e Istituzioni Finanziarie; Martellini – Fixed Income Securities; Fabozzi – The Handbook of Fixed Income Securities; Benninga – Modelli Finanziari; Castellani – Manuale di Finanza; Fabozzi – The Global Money Markets; Flavell – Swaps and Other Derivatives