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Fabozzi – The Global Money Markets

Libro adottato a Trieste, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Fabozzi – The Global Money Markets» è adottato per Quantitative Risk Management dal prof. Massimiliano Kaucic (Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste – Trieste).

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Come lo indica il docente: F. J. Fabozzi, S. V. Mann, M. Choudhry, The Global Money Markets, John Wiley & Sons, 2002

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Quantitative Risk Management – Prof. Massimiliano Kaucic Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche e Attuariali – sede di Trieste · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 2º semestre · 9 CFU

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Nel corso saranno affrontati i seguenti argomenti: 1) misure di rischio; 2) risk mapping e modelli fattoriali; 3) strumenti finanziari primitivi (mercati azionari e obbligazionari); 4) struttura per scadenza dei tassi; 5) derivati su tassi d'interesse e cenni sul rischio di credito.

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