Quantitative Portfolio Selection For Management – prof. Stefano Patrì, Marco Nicolosi

Management delle imprese - Business Management · Sapienza Università di Roma · 1º anno · 1º semestre · Management and Business Strategy (Percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-tedesco o del doppio titolo italo-statunitense) · 9 CFU · attività senza esame · canale unico

Testi d'esame di Quantitative Portfolio Selection For Management del prof. Stefano Patrì, Marco Nicolosi, canale unico, corso di laurea in Management delle imprese - Business Management (Laurea magistrale (LM-77)), Sapienza Università di Roma, 1º anno · 1º semestre · Management and Business Strategy (Percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-tedesco o del doppio titolo italo-statunitense) · 9 CFU · attività senza esame, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis; Hastings – Financial Mathematics - From Discrete to Continuous….

Quantitative Portfolio Selection For Management – Prof. Stefano Patrì, Prof. Marco Nicolosi Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Management delle imprese - Business Management · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 1º semestre · Management and Business Strategy (Percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-tedesco o del doppio titolo italo-statunitense) · 9 CFU · attività senza esame

Sapienza · Economia · 9 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Elton – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

Hastings – Financial Mathematics - From Discrete to Continuous…Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

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Argomenti del programma: Fondamenti teorici (6 cfu) Problemi di Decisione in condizione di certezza in condizioni di incertezza - Esempi Analisi media-varianza di un portafoglio Vendita allo scoperto e arbitraggio Insieme delle opportunità in un mercato con incertezza - Esempi Rappresentazione di portafogli e asset sul piano Cartesiano, relazione di Dominanza Formula generale della varianza dei rendimenti di un portafoglio con n titolo…

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Vedi anche: Prof. Stefano Patrì · Prof. Marco Nicolosi · Quantitative Portfolio Selection For Management a Sapienza (tutti i canali)