Modelli Statistici per L'Impresa – prof. Giuseppina Guagnano

Intermediari, finanza internazionale e risk management - Financial institutions, international finance and risk management · Sapienza Università di Roma · 1º anno · 1º semestre · Corporate finance and investment banking (percorso formativo valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-belga o del doppio titolo italo-francese) · 9 CFU · canale unico

Testi d'esame di Modelli Statistici per L'Impresa del prof. Giuseppina Guagnano, canale unico, corso di laurea in Intermediari, finanza internazionale e risk management - Financial institutions, international finance and risk management (Laurea magistrale (LM-77)), Sapienza Università di Roma, 1º anno · 1º semestre · Corporate finance and investment banking (percorso formativo valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-belga o del doppio titolo italo-francese) · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Stock – Introduzione all'econometria; Purché comprendano i seguenti argomenti; Ferrara – Settembre 2005.

Modelli Statistici per L'Impresa – Prof. Giuseppina Guagnano Canale unico

Corso di laurea: Intermediari, finanza internazionale e risk management - Financial institutions, international finance and risk management · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 1º semestre · Corporate finance and investment banking (percorso formativo valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-belga o del doppio titolo italo-francese) · 9 CFU

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Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Stock – Introduzione all'econometria Vai su Amazon ›Da studiare: Con esclusione dei seguenti capitoli: 12-14, 17Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

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Il linguaggio R

Ferrara – Settembre 2005 Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 19/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Per chi fosse interessato ad un manuale per l'utilizzo di R, sul sito CRAN è presente una molteplicità di pubblicazioni, soprattutto in inglese. Tra quelle in italiano si può far riferimento a:

Argomenti del programma: Richiami introduttivi sulle nozioni fondamentali di probabilità e di inferenza statistica. Spiegazione di un fenomeno in funzione di uno o più altri fenomeni concomitanti: i modelli statistici di regressione. Il caso di variabile dipendente continua e il modello di regressione lineare semplice (con particolare riferimento al Capital Asset Pricing Model) e multipla.

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