Pomante – Asset Allocation Razionale

Libro adottato a Tor Vergata, a.a. 2026/2027 · 1 canale

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Come lo indica il docente: Pomante, U., “Asset Allocation Razionale”, Bancaria Editrice, Roma, 2008

Chi lo adotta

Portfolio Management – Prof. Ugo Pomante (canale unico)Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo / 1º anno · 1º semestre · Mercati finanziari e finanza quantitativa

Programma e testi di ogni canale

Portfolio Management – Prof. Ugo Pomante Canale unico

Corso di laurea: Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo / 1º anno · 1º semestre · Mercati finanziari e finanza quantitativa

Tor Vergata · Economia · 9 CFU · apri nel catalogo

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Pomante – Asset Allocation Razionalequesto libroVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: (Settimana #1) 1. Le fasi delle gestione di portafoglio: - Asset Allocation Strategica - Asset Allocation Tattica - Stock/Bond Selection 2. Il benchmark: natura ed utilizzi (Settimana #2 e 3) 3. L’Asset Allocation Strategica: Parte I - I Portafogli Naive - Il Modello di Markowitz (Settimana #4) 4.

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