Libro adottato a Brescia, a.a. 2026/2027 · 3 canali
«James – ISBN 9781461471387» è adottato per Statistica per il Risk Management dal prof. Silvia Golia (Consulenza Aziendale e Libera Professione – sede di Brescia, Finanza e Risk Management – sede di Brescia, Management – sede di Brescia – Brescia).
Come lo indica il docente: An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, 2nd edition; James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R., Springer, 2021, ISBN 9781461471387
James – ISBN 9781461471387questo libroVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Cap. 4-5.1-8Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
Argomenti del programma: Dopo un'introduzione alle principali caratteristiche dei dati e delle serie storiche finanziarie e richiami di concetti di statistica univariata, multivariata e inferenza statistica, vengono presi in considerazione modelli per l'analisi e la previsione dei rendimenti e della volatilità delle serie dei rendimenti finanziari (modelli di tipo ARMA e GARCH).
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Argomenti del programma: Dopo un'introduzione alle principali caratteristiche dei dati e delle serie storiche finanziarie e richiami di concetti di statistica univariata, multivariata e inferenza statistica, vengono presi in considerazione modelli per l'analisi e la previsione dei rendimenti e della volatilità delle serie dei rendimenti finanziari (modelli di tipo ARMA e GARCH).
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Argomenti del programma: Dopo un'introduzione alle principali caratteristiche dei dati e delle serie storiche finanziarie e richiami di concetti di statistica univariata, multivariata e inferenza statistica, vengono presi in considerazione modelli per l'analisi e la previsione dei rendimenti e della volatilità delle serie dei rendimenti finanziari (modelli di tipo ARMA e GARCH).
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