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Statistica per il Risk Management – Brescia

Università degli Studi di Brescia · Dipartimento di Economia e Management · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Silvia Golia Canale unico

Corso di laurea: Consulenza Aziendale e Libera Professione – sede di Brescia · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo · 6 CFU

Brescia · Dipartimento di Economia e Management · 6 CFU · apri nel catalogo · Consulenza Aziendale e Libera Professione – sede di Brescia · 2º anno ›

Tsay – ISBN 9780470414354Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Cap. 1-2-3Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
McCullagh – ISBN 9780412317606Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Cap. 1-2Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
James – ISBN 9781461471387Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Cap. 4-5.1-8Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Dopo un'introduzione alle principali caratteristiche dei dati e delle serie storiche finanziarie e richiami di concetti di statistica univariata, multivariata e inferenza statistica, vengono presi in considerazione modelli per l'analisi e la previsione dei rendimenti e della volatilità delle serie dei rendimenti finanziari (modelli di tipo ARMA e GARCH).

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Prof. Silvia Golia Canale unico

Corso di laurea: Finanza e Risk Management – sede di Brescia · Laurea magistrale (LM-56) · 2º anno · annuale · 6 CFU

Brescia · Dipartimento di Economia e Management · 6 CFU · apri nel catalogo · Finanza e Risk Management – sede di Brescia · 2º anno ›

Tsay – ISBN 9780470414354Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Cap. 1-2-3Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
McCullagh – ISBN 9780412317606Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Cap. 1-2Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
James – ISBN 9781461471387Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Cap. 4-5.1-8Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Dopo un'introduzione alle principali caratteristiche dei dati e delle serie storiche finanziarie e richiami di concetti di statistica univariata, multivariata e inferenza statistica, vengono presi in considerazione modelli per l'analisi e la previsione dei rendimenti e della volatilità delle serie dei rendimenti finanziari (modelli di tipo ARMA e GARCH).

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Tsay – ISBN 9780470414354Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Cap. 1-2-3Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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James – ISBN 9781461471387Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: Cap. 4-5.1-8Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Argomenti del programma: Dopo un'introduzione alle principali caratteristiche dei dati e delle serie storiche finanziarie e richiami di concetti di statistica univariata, multivariata e inferenza statistica, vengono presi in considerazione modelli per l'analisi e la previsione dei rendimenti e della volatilità delle serie dei rendimenti finanziari (modelli di tipo ARMA e GARCH).

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