Ruey – Tsay 2005

Name: Ruey – Tsay 2005
Author: Ruey

Libro adottato a Brescia, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Ruey – Tsay 2005» è adottato per Laboratorio Volatilità dei Mercati Finanziari dal prof. Giorgio Mombelli (Finanza e Risk Management – sede di Brescia – Brescia).

Ruey – Tsay 2005Vai su Amazon ›

Come lo indica il docente: Analysis of Financial Time Series, Ruey S. Tsay 2005 (testo consigliato per approfondimenti)

Chi lo adotta

Laboratorio Volatilità dei Mercati Finanziari – Prof. Giorgio Mombelli (canale unico)Finanza e Risk Management – sede di Brescia · Laurea magistrale (LM-56) · 2º anno · annuale · 2 CFU

Programma e testi di ogni canale

Laboratorio Volatilità dei Mercati Finanziari – Prof. Giorgio Mombelli Canale unico

Corso di laurea: Finanza e Risk Management – sede di Brescia · Laurea magistrale (LM-56) · 2º anno · annuale · 2 CFU

Brescia · Dipartimento di Economia e Management · 2 CFU · apri nel catalogo · Finanza e Risk Management – sede di Brescia · 2º anno ›

Il docente indica 1 testo

Ruey – Tsay 2005questo libroVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Materiale didattico (slide, dispense, codice R ed esercitazioni) fornito dal docente durante il laboratorio.

Argomenti del programma: Il laboratorio approfondisce il concetto di volatilità dei mercati finanziari, analizzandone le determinanti, le modalità di misurazione e il ruolo nella valutazione del rischio e nelle decisioni di investimento. Attraverso l'utilizzo di dati di mercato e strumenti quantitativi, gli studenti applicheranno metodologie di analisi della volatilità storica e implicita, interpretando indicatori e dinamiche dei principali…

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.