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Martin – Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Martin – Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti» è adottato per Rischi Finanziari e Analisi degli Investimenti dai docenti Riccardo Tedeschi e Giuseppe Lusignani (Finanza, intermediari e mercati – Bologna).

Martin – Teorie di portafoglio e analisi degli investimentiCerca su Amazon ›

Come lo indica il docente: Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann Edwin J., Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti, Apogeo, 2013

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Rischi Finanziari e Analisi degli Investimenti – Prof. Riccardo Tedeschi, Prof. Giuseppe Lusignani Canale unico

Corso di laurea: Finanza, intermediari e mercati · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 12 CFU

Bologna · Economia e management · 12 CFU · apri nel catalogo · Finanza, intermediari e mercati · 2º anno · 1º semestre ›

Modulo Teoria del portafoglio e analisi degli investimenti

Martin – Teorie di portafoglio e analisi degli investimentiquesto libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti durante il corso. Il materiale didattico sarà reso disponibile nella piattaforma

Argomenti del programma: Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) Il modello di Arbitrage Pricing Theory (APT) Il modello di Black and Litterman Le verifiche empririche dei modelli di asset pricing Gestioni passive e attive e absolute return Value at risk e indicatori di risk management Risk e Performance attribution Scenari di mercato e decisioni di asset allocation ALM per gli enti previdenziali ALM per le fondazioni bancarie L’Industria…

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