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Elton – Teoria di Portafoglio e Analisi degli Investimenti

Libro adottato a Tor Vergata, a.a. 2026/2027 · 2 canali

Elton – Teoria di Portafoglio e Analisi degli InvestimentiVai su Amazon ›

Come lo indica il docente: Elton, E. J. et al., Teoria di Portafoglio e Analisi degli Investimenti, APOGEO, 2007

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Finanza Applicata – Prof. Rocco Ciciretti Canale unico

Corso di laurea: Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo · Economia e finanza / 1º anno · 2º semestre

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

Elton – Teoria di Portafoglio e Analisi degli Investimentiquesto libroVai su Amazon ›
Ciciretti – Eventi e News nei Mercati FinanziariVai su Amazon ›
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Altro materiale: codici di programmazione, dataset per l’'implementazione dei modelli empirici.

Argomenti del programma: Sezione 1: Introduzione ai Mercati Finanziari (Cap. 1, 2, 3, 4) Introduzione ai Mercati finanziari: Definizione e differenze tra Mercato finanziario ed Indice di Mercato; Caratteristiche dei Prezzi e dei Rendimenti: Singoli asset e Portafogli; Introduzione ai Fondi d’Investimento. Esercitazione 1: Calcolo di Rischio e Rendimento di un Portafoglio e Introduzione alla frontiera Efficiente.

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Financial Market Models – Prof. Rocco Ciciretti Canale unico

Corso di laurea: Finance and Banking - Finanza e Banca · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 2º semestre

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

Elton – Teoria di Portafoglio e Analisi degli Investimentiquesto libroVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorso
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Parte 1: Market and Securities’ Characteristics. (6h) Markets and Indexes Definitions; Prices and Returns of Securities; Prices and Returns of a Portfolio; Esercitazione 1 (2h) Parte 2: Efficient Portfolios and Efficient Frontier. (6h) Building the Efficient Frontier; Shape of the Efficient Frontier; Extend the Efficient Frontier allowing for Risk Free Rate and Short Selling; Return Maximization Problem;…

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