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Elton-J – Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti

Libro adottato a Cattolica Milano, a.a. 2026/2027 · 3 canali

«Elton-J – Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti» è adottato per Finanza Aziendale (Asset Pricing e Finanziamento delle Imprese) dal prof. Andrea Signori (Economia, Economia e legislazione d'impresa, Management per l'impresa – Cattolica Milano).

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Come lo indica il docente: J. Elton-J. Gruber-S.J. Brown-W.N. Goetzmann, Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti, Apogeo, Milano. HYPERLINK "https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/teorie-di-portafoglio-e-analisi-degli-investimenti-9788838785924-527607.html"Acquista da VP

Titolo
Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti
Autori
Edwin J. Elton ... [et all.]
Editore
Maggioli Editore, 2017

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Finanza Aziendale (Asset Pricing e Finanziamento delle Imprese) – Prof. Andrea Signori Canale unico

Corso di laurea: Economia · Laurea magistrale (LM-56) · 2º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU

Cattolica Milano · Facoltà di Economia · 8 CFU · apri nel catalogo · Economia · 2º anno ›

Per la parte 1 del programma

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Per le parti 2 e 3

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Ulteriore materiale sarà reso disponibile sulla piattaforma Blackboard.

Argomenti del programma: Il programma del corso si articola in tre sezioni: I modelli rischio/rendimento Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) e suoi punti di debolezza: utilità attesa della ricchezza, attitudine verso il rischio, principio media-varianza; L’Arbitrage Pricing Theory (APT): modelli fattoriali dei rendimenti, strategie di copertura dal rischio.

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Finanza Aziendale (Asset Pricing e Finanziamento delle Imprese) – Prof. Andrea Signori Canale unico

Corso di laurea: Economia e legislazione d'impresa · Laurea magistrale (LM-77) · 2º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU / 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · finanziario · 8 CFU

Cattolica Milano · Facoltà di Economia · 8 CFU · apri nel catalogo · Economia e legislazione d'impresa · 2º anno ›

Per la parte 1 del programma

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Per le parti 2 e 3

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  • Ulteriore materiale sarà reso disponibile sulla piattaforma Blackboard.

Argomenti del programma: Il programma del corso si articola in tre sezioni: I modelli rischio/rendimento Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) e suoi punti di debolezza: utilità attesa della ricchezza, attitudine verso il rischio, principio media-varianza; L’Arbitrage Pricing Theory (APT): modelli fattoriali dei rendimenti, strategie di copertura dal rischio.

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Finanza Aziendale (Asset Pricing e Finanziamento delle Imprese) – Prof. Andrea Signori Canale unico

Corso di laurea: Management per l'impresa · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · finance · 8 CFU

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  • Ulteriore materiale sarà reso disponibile sulla piattaforma Blackboard.

Argomenti del programma: Il programma del corso si articola in tre sezioni: I modelli rischio/rendimento Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) e suoi punti di debolezza: utilità attesa della ricchezza, attitudine verso il rischio, principio media-varianza; L’Arbitrage Pricing Theory (APT): modelli fattoriali dei rendimenti, strategie di copertura dal rischio.

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