Libri UniversitariApri il catalogo

de Prado – Causal Factor Investing

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«de Prado – Causal Factor Investing» è adottato per Machine Learning For Asset Management dal prof. Maurizio Morini (Quantitative Finance – Bologna).

de Prado – Causal Factor InvestingCerca su Amazon ›

Come lo indica il docente: López de Prado, M. (2023). Causal Factor Investing . Cambridge University Press (Elements in Quantitative Finance)

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Machine Learning For Asset Management – Prof. Maurizio Morini Canale unico

Corso di laurea: Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 3 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 3 CFU · apri nel catalogo · Quantitative Finance · 2º anno · 2º semestre ›

de Prado – Advances in Financial Machine LearningCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
de Prado – Machine Learning for Asset ManagersCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
de Prado – Causal Factor Investingquesto libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Jansen – Machine Learning for TradingCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Hamlet Jesse Medina Ruiz & Ernest P. Chan (2025). Generative AI for Trading and Asset Management (Wiley)

Argomenti del programma: Il corso presenta una visione moderna dell’asset management, nella quale il machine learning ridefinisce i fondamenti della costruzione di portafogli e dei processi decisionali in ambito finanziario. Partendo dai limiti degli approcci classici, basati su ipotesi statiche, relazioni lineari e stime dei parametri spesso instabili, il corso introduce metodi data-driven in grado di adattarsi all’evoluzione dei regimi di…

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Si studia insieme a